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铁矿价格走势分析(连载)

本月26日凌晨,位于巴西的淡水河谷发生溃坝的矿难事故,从此次遇难人数来看,或将成为巴西历史上最为严重的矿难。事故发生后,淡水河谷为了后期规避尾矿坝存在的安全隐患,在未来1-3年时间,停止10座尾矿坝的运营,相关决定每年将最多影响到4000万吨的铁矿石产量,包括用于生产1100万吨球团矿的铁矿石此举将减少10%的铁矿石产量。淡水河谷是全球最大的铁矿石生产商,2017年生产铁矿石3.665亿吨,发运量3.355亿吨,其中发往中国的占57%,占中国2017年进口铁矿石的17.8%,淡水河谷2018年产量目标为3.9亿吨。


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在淡水河谷宣布减仓计划后,高盛将铁矿石3个月、6个月、12个月目标分别调高80美元、70美元和65美元/吨,此前分别为70美元、60美元和60美元。

大连商品交易所铁矿石期货主力合约1905,从1月28日周一开盘价534以来,截止到今天下午588.5收盘,3个交易日上涨了54.5,总涨幅达10%。

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目前贸易商报价积极,现货价格大涨,但临近春节有价无市。因此短期内市场情绪继续推动上涨。而从基本面看,检修停顿一时难以恢复,节后短期还是维持强势。

长期来看,当前市场减产预期明显升温,若 2019年度铁矿石供应减量得到确认,在年度需求小幅走高的背景之下,铁矿石供需关系或转为阶段性紧平衡,致使2019 年度铁矿石价格重心上移。