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隆基股份调整到位了吗?什么时候才是最佳买入时机?

最近隆基股份下跌不少,从最高点125.68元下跌到最新收盘价78.96元,跌幅高达37.17%。到底隆基股份下跌到位了没有呢?目前算不算是合适的买入位置呢?

隆基股份调整到位了吗?什么时候才是最佳买入时机?

隆基股份为何大跌?

主要原因一方面是硅料大幅涨价,导致终端厂商减产停产,市场对今年装机预期下降;另一方面,最近机构抱团股集体下跌,机构不得不卖出股票应对基金赎回潮的压力。对于光伏行业,大家印象最深的就是其周期性和成长性的双重属性,长期来看光伏行业前景广阔,具有长期成长性,短期而言光伏行业竞争激烈,各个环节供求关系经常剧烈变动,具有短期周期性。

 

隆基股份的机会在哪里?

首先,作为新能源作为未来主要的能源之一,未来光伏装机数量必定会呈现上涨的趋势,但目前光伏发电占全球能源总量的比例还相当低,未来的行业空间是很大的。再来看看隆基股份本身,从其历史走势,我们其实不难看出,它的长期股价上涨由行业和企业的长期成长性决定,短期的股价下跌由行业和企业的短期周期性影响。

隆基股份股价走势

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回顾隆基股份历史走势,2015年股灾股价大跌60%,2018年中美贸易战叠加“531新政”股价大跌60%,这次如果机构抱团股暴跌叠加硅料价格短期价格暴涨,股价下跌60%,那么对应的股价就是50元。如果这次没有2015年和2018年那么惨,股价下跌50%,则对应的股价为60元左右。

 

历史走势告诉我们,每次隆基股价大跌60%,下一次股价至少上涨4倍,如果这个规律下次还管用,那么如果这次隆基股份股价跌到50元,下一次的长期目标价就是250元左右。隆基股份PE最低的时候是2018年,在10倍左右。20倍到40倍是隆基股份的常态PE区间,在20倍左右,可以说是短期低估区域,在40倍以上可以说是短期高估区域。当前隆基股份PE在36倍左右,如果叠加利润30%左右增长,则潜在PE为28左右,接近估值中位数。

 

隆基股份的风险是什么?

隆基股份风险确实也不少,最大的隐患在于由于政策或者其他不可抗力的因素影响,导致装机数量不及预期,这将会直接影响到公司的财报,以及市场对其市场增长空间的怀疑。另外,由于原材料价格的波动的影响,也可能会对隆基股份业绩增长造成比较负面的影响。最后就是如果疫情防控在未来一年依然未能得到较好的控制的话,也可能会对工程的开展,已经物资的运输等方面造成一定的影响,最终影响业绩。

隆基股份调整到位了吗?什么时候才是最佳买入时机?

总结一下,目前隆基股份是否已经调整结束其实并不好说,毕竟按历史数据来看,调整60%也并不是不可能的,而目前调整幅度还不到40%,但是从行业发展趋势和历史数据来看,隆基股份这波调整,是机会大于风险,值得大家关注。