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中兴通讯回撤22.07%?现阶段科技板块的市场情绪如何?

  目前主导科技板块的市场主要因素是什么?

  2020年作为5G发展元年,政策宽松加码让科技势必会扮演不可或缺的角色。从龙头的表现上,新基建中 5G 基础设施龙头中兴通讯回撤22.07%,而半导体龙头兆易创新回撤42.72%。配资头条认为近期关于科技板块的表现很直观地反映了市场的选择方向。

中兴通讯回撤22.07%?现阶段科技板块的市场情绪如何?

  现阶段的科技板块的市场情绪如何?

  当前科技板块市场行为现在市场情绪很差,A股整体估值更是低于近80%的交易日的历史数据。全市场都在转防御,疫情之下的A股属于被动下跌,直观上就应该规避,而去转防御性品种,比如有疫情就炒医药,比如纯粹国内需求的此前的超涨已消化得较为充分,复工恢复经济就题材轮动到消费这类短期的避险品种。我国疫情已得到基本控制,随着风险偏好修复逆周期调节政策加码,一旦海外疫情有向好趋势出现,A股风险偏好将率先回升,科技板块的成长周期也将回迎来新一轮上涨。

  科技板块是否还具有强大的保值空间?

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  科技板块在全球资本市场还是表现出了强大的保值性。在全球股市中,创业板、中小板、深证成指位居前三,创业板上涨4.1%,而上证综指跌幅在9.83%,沪深300跌幅在10.02%,均排在前10名以内,同时除丹麦和乌克兰以外,其余全球重要指数跌幅均在13%以上,美国、印度、韩国、指数跌幅均超过20%,对比来说A股表现绝佳。目前全球疫情蔓延,尤其美国的疫情还未到峰值,因此国内的科技板块无论仓位结构还是相对估值均显著优化。从微观结构看,“新基建”、半导体大基金二期等也给5G、半导体等人气板块提供了新的科技板块周期催化。

中兴通讯回撤22.07%?现阶段科技板块的市场情绪如何?

  科技板块受外围市场的不确定因素影响还会持续吗?

  疫情对经济的影响存在极大的不确定性,但国家科技部将继续加大对人工智能发展的支持,近期科技板块还将结合疫情防控,针对智能医疗特别是人工智能技术在传染病防治、药物研发等方面应用,从台积电看,下一个季度,主流芯片厂投片生产是减少了 15%—20%,在这个疫情最严重的时候下降并不是很多,通过新一代人工智能重大项目支持一批研究项目和公司年报一季报情况来看。这也为科技板块的发展打开了新思路新方向。

  全年科技板块将新基建基本面的东西反应的仅仅是赛道而已,市场在谈论需求影响的时候要考虑这是国家意志的方向,虽然说欧美疫情拐点的出现是企稳重要节点,但我们重点观察的应该是在1600 亿市值谈论以原市值减去这部分非经常性损益即可,不是现在跌了40%还在谈论影响多大,科技板块公司还会综合考虑企业的产品、管理、成长空间以及一系列财务指标,结合估值和增速,不是不计成本地卖出。

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